Импорт банковских выписок

Импорт данных банковских операций в формате 1С — это сервис, который позволяет выгружать данные всех транзакций по каждому счету и каждому банку в системе Isup. Для сотрудника будут доступны такие данные как: дата, время, сумма и направление операции, а также контрагент и назначение платежа. \

С помощью данного сервиса вы сможете видеть список всех транзакций по каждому банку, а также своевременно получать актуальную информацию по всем счетам в каждом банке.

Принцип работы

В личном кабинете вашего банка доступна выписка по счету в формате 1С. После выгрузки банк в ответ выдаст файл kl_to_1c.txt., который в дальнейшем посредством логики сценариев в Isup необходимо распарсить и полученные данные разместить в вашем каталоге финансов.

Реализация

Настройка структуры данных

Создание и настройка каталога «Банки»

Создадим каталог «Банки». Каталог предназначен для хранения всех банков, с которыми вы сотрудничаете. Здесь необходимо создать одно поле:

  • Наименование банка (текст)

Создание и настройка каталога «Банковские счета»

Создадим каталог «Банковские счета». Этот каталог предназначен для хранения всех счетов по каждому банку. Здесь необходимо создать два поля:\

  • Банк (связанный каталог)

  • Банковский счет (текст)

Создание и настройка каталога «Финансы»

Создайте каталог «Финансы». Этот каталог предназначен для хранения всех операций по выписке. Для учета необходимо создать следующие поля:\

  • Дата операции (дата)

  • Сумма операции (число)

  • Тип платежа (статус). Доступные варианты выбора: доход, расход

  • Контрагент (текст)

Наименование организации, участвовавшая в операции

  • Банк (связанный каталог)

Каталог, в котором хранится вся база банков

  • Банковский счет (связанный каталог)

Каталог, в котором хранится вся база банковских счетов со связью Банк→счетНазначение платежа (многострочный текст)

Создание и настройка каталога «Выписки»

Создадим каталог «Выписки». Этот каталог предназначен для того, чтобы загружать наш файл с выпиской и отслеживать статус формирования записей. Необходимо создать такие поля, как:\

  • Файл (файл)

Поле, в которое мы будем загружать файл

  • Статус формирования (статус)

Возможные статусы: готово, формирование, техническая ошибка

Создание события

Перейдите в каталог «События» (по умолчанию он находится в отделе «Управление») и создайте новую запись, указав в ней следующие данные:

  • Каталог: «Выписки»

  • События: Уведомление о создании записи

  • Отслеживать поля: необходимо указать ID поля из каталога «Выписки» с типом файл

  • Выполнить: пока оставляем пустым, в последующем этапе после создания сценария необходимо будет его указать

Прикладываю скрин как должна выглядеть карточка события:

Создание сценария

Для того, чтобы получить необходимые данные из файла и корректно их обработать, вам необходимо ознакомиться с данным форматом. Прикладываю ссылку для ознакомления. Далее перейдите в каталог «Сценарии» (по умолчанию он находится в отделе «Управление») и создайте новую запись, указав в ней следующие данные:

  • Название: укажите название сценария

  • Сценарий: скачайте файл сценария и загрузите его в поле

  • Настройка сценария: в сценарии вам необходимо поменять id полей соответственно с вашими id полями в каталогах. Далее детальнее по каждому изменению: В компоненте "NEED TO CHANGE" есть 5 объектов, в которых вам необходимо произвести изменения:

extractStatusFieldId = {
  fieldId : '4', // укажите Id поля «статус формирования» в каталоге «Выписки»
  ok : ['1'], // укажите Id статуса «Готово» в поле «статус формирования» в каталоге «Выписки» 
  err: ['3'], // укажите Id статуса «Техническая ошибка» в поле «статус формирования» в каталоге «Выписки» 
  edit:['2'] // укажите Id статуса «Формирование» в поле «статус формирования» в каталоге «Выписки» 
}

financeFieldsId = {
  catId: '32', // укажите Id каталога «Финансы»
  date: '2', // укажите Id поля «Дата» в каталоге «Финансы»
  price: '3', // укажите Id поля «Сумма операции» в каталоге «Финансы»
  type: '4', // укажите Id поля «Тип операции» в каталоге «Финансы»
  counterparty: '5', // укажите Id поля «Контрагент» в каталоге «Финансы»
  bank: '6', // укажите Id поля «Банк» в каталоге «Финансы»
  bankAccount: '7', // укажите Id поля «Банковский счет» в каталоге «Финансы»
  description: '8' // укажите Id поля «Назначение платежа» в каталоге «Финансы»
}

fileId = '2' // укажите Id поля «Файл» в каталоге «Выписки»

extractFieldsId = allValues[ '5' ] укажите Id поля связанного каталога «Банк» в каталоге «Выписки»

accountFieldsId = {
  catId: '31', // укажите Id каталога «Банковские счета»
  bank : '2', // укажите Id поля «Банк» в каталоге «Банковские счета»
  account: '3' // укажите Id поля «Банковский счет» в каталоге «Банковские счета»
}

После всех изменений сохраните сценарий и укажите его в ранее созданном событии в поле «Выполнить»

Тестирование

Для тестирование необходимо зайти в личный кабинет своего банка, сформировать выписку по счету в формате 1С и скачать её. Далее перейти в каталог «Выписки» и в поле «Файл» загрузить ранее скачанный файл. После сохранения записи и смены статуса этой записи в статус «Готово», необходимо перейти в каталог «Финансы».

Здесь вы можете проверить дату операции, сумму, контрагента, банковский счет, тип и назначение платежа.

Банковский счет, контрагент и назначение платежа скрыты с целью безопасности от злоумышленников.